Модели или фигуры на Форекс — один из инструментов, который позволяет трейдеру прогнозировать движение цены. В этой статье мы рассмотрим один из основных классов фигур — разворотные фигуры — и научимся использовать их в торговле.
Введение в графический анализ
Важной частью технического анализа является графический анализ. Это интерпретация информации через визуальные образования на ценовом графике. Этими образованиями и есть фигуры.
Фигуры представляют собой наиболее часто встречающиеся модели поведения цены. По сути это часть графика цены, которая по форме напоминает ту или иную фигуру.
Важно понимать, что графический анализ не дает полного ответа на вопрос, как и что делать. Интерпретация графических фигур во многом зависит от опыта и профессионализма трейдера.
Каждый трейдер по-своему распознает и интерпретирует графические фигуры. Такая работа сопряжена со множеством неточностей. Избежать ошибок в работе с фигурами поможет использование трендовых линий и уровней поддержки/сопротивления (на рисунке выше — красные линии).
Подробнее о том, что такое трендовые линии и уровни поддержки/сопротивления, как их строить и торговать с их помощью, читайте на Brokers.best.
Кроме того, всегда нужно подтверждать свои решения с помощью свечных паттернов и ограничивать риски ордерами стоп-лосс.
Виды графических фигур
Фигуры можно условно разделить на три вида:
- разворотные фигуры;
- фигуры продолжения тренда;
- двусторонние фигуры.
Разворотная фигура образовывается ценой при развороте тренда (восходящего или нисходящего) в противоположном направлении, либо при коррекции тренда. Наиболее надежные разворотные фигуры: “Голова и плечи”, “Перевернутые голова и плечи”, “Двойная вершина”, “Двойное дно”, “Восходящий/нисходящий клин”, «Волна Вульфа».
Фигура продолжения тренда образовывается в момент отката цены с последующим продолжением движения в первоначальном направлении после прорыва уровня поддержки-сопротивления фигуры. Наиболее надежные фигуры продолжения тренда: “Флаг”, “Вымпел”, “Клин”, “Прямоугольник”.
Двухсторонние фигуры или Модели неопределенности считаются коварными, потому что цена после их формирования может пойти в обе стороны. К таким фигурам причисляют: “Нисходящий треугольник”, “Восходящий треугольник”, “Симметричный треугольник”, «Расширяющая формация».
Этим списком нельзя ограничиваться — существуют и другие фигуры, но они реже встречаются в трейдинге. Например, “Тройное дно и вершины”, “Прямоугольное дно и вершина”.
Также иногда можно встретить разворотные фигуры, такие как «Чашка с ручкой» и «Бриллиант».
Как торговать с графическими фигурами
С любыми фигурами необходимо работать основываясь на пробоях, откатах и отскоках (ретестах). Но при этом учитывать общую тенденцию на валютном рынке.
Также существует несколько правил работы с фигурами.
1. Разворотные фигуры не возникают во время флетового движения, их нужно искать после значительного ярко выраженного тренда.
2. Чем крупнее фигура, тем больше потенциал движения цены.
3. Чаще всего о правильности найденной фигуры говорит пробой важной линии в составе фигуры. Например на данном рисунке изображена фигура “Голова и плечи“ и после пробоя линии поддержки цена окончательно сменила тренд.
4. Необходимо соблюдать риск-менеджмент, а также продолжать следовать своей торговой стратегии.
Рассмотрим механизм торговли с помощью разворотных фигур на примерах.
Голова и плечи
Почему фигура называется “Голова и плечи” (сокращенно ГИП)? Данная фигура образована таким образом, что приобретает вид головы с плечами: сперва формируется одна вершина (первое плечо), за ним — более высокая вершина (голова), а затем еще одна более низкая вершина (второе плечо). В большинстве случаев, при восходящем тренде и формировании ГИП на разворот и снижение, правое плечо должно находится выше левого. Плечи примерно одной высоты встречаются крайне редко.
Плечи и голова как бы упираются в линию поддержки — линии шеи. Чаще всего линию шеи можно изобразить в виде наклонной линии тренда. При восходящем тренде наклон этой линии обязательно должен быть вверх, при нисходящем — наоборот.
Если ГИП обозначена верно, можно говорить о развороте с точностью на 90%.
Когда цена опускается ниже линии шеи, она совершает движение, которое примерно соответствует размеру расстояния между головой и шеей. С расчетом на это мы и будем торговать. Рассмотрим пример.
На рисунке мы можем наблюдать уже сформированную модель “Голова и плечи” после сильного бычьего тренда, которая является формированием разворота тренда. Красной линией обозначена “шея”.
- Входим в сделку чуть ниже линии шеи, которая в данном случае выступает линией поддержки.
- Тейк-профит устанавливаем на расстояние, не меньше чем отрезок между высшей точкой головы и уровнем линии шеи — примерно на такое расстояние опустится цена после того, как она преодолеет линию шеи.
- Стоп-лосс стоит выставить выше второго плеча. Если цена дойдет до этого уровня — это означает слом фигуры.
Как определить ГИП на графике:
- Анализируем общую тенденцию рынка. Цена должна находится в длительном восходящем тренде.
- Находим голову и плечи. Вершины должны быть как можно ближе друг к другу и примерно равноудаленными.
- Определяем уровень шеи. Линия проходит в нижней точке между обоими «плечами». Желательно, чтобы трендовая линия при восходящем тренде получилась восходящей, а при нисходящем тренде — нисходящей, но она может быть и горизонтальной.
Источник:
